华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj)华商基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0071 元 | 13.18万 | 935.68元 | 0.70% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0061 元 | 13.18万 | 803.87元 | 0.60% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0245 元 | 14.05万 | 3,441.88元 | 2.39% | 3.57% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.012 元 | 14.05万 | 1,685.71元 | 1.18% | |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.0154 元 | 14.05万 | 2,163.16元 | 1.51% | 3.36% |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.019 元 | 14.05万 | 2,668.70元 | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
