华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.25万 | 13.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.26万 | 13.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 13.81万 | 13.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.33万 | 14.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 14.21万 | 14.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 14.10万 | 14.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.16万 | 14.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 14.26万 | 14.05万元 | -- |
