万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8113元 (2025-04-30) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合A |
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,450.14万 | 79.92% |
| (其中) 股票 | 3,450.14万 | 79.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 862.13万 | 19.97% |
| 3 | 其他资产 | 4.81万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,865.05万 | 43.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.21万 | 7.51% |
| 金融业 | 256.25万 | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.51万 | 5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.80万 | 3.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 129.01万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.59万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.86万 | 1.06% |
| 采矿业 | 34.04万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 164.06万 | 3.80% |
| 可选消费品 | 74.38万 | 1.72% |
| 通信服务 | 73.38万 | 1.70% |
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