万家周期优势企业混合C (008492.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7745元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期优势企业混合A | ||||
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.98万元 | 1.50% | 16.50万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.20万元 | 1.50% | 9.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 121.99万元 | 1.50% | 20.33万元 | 0.25% |
