万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8085元 (2025-04-29) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合A |
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万家周期优势企业混合C(008492) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.82元 | 688.20万 | 838.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 792.17万 | 951.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 918.71万 | 1,103.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 935.22万 | 1,136.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 736.80万 | 813.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 764.03万 | 812.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 829.54万 | 881.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 879.09万 | 843.42万元 | -- |
