万家周期优势企业混合C (008492.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7745元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期优势企业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期优势企业混合C(008492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 935.22万 | 1,136.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 736.80万 | 813.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 764.03万 | 812.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 829.54万 | 881.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 879.09万 | 843.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,227.79万 | 1,121.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,487.27万 | 1,448.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,470.29万 | 1,483.34万元 | -- |
