万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8113元 (2025-04-30) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期优势企业混合C(008492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-04-29 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-04-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-04-25 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-04-24 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-04-23 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-04-22 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-04-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-04-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-04-17 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-04-16 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-04-15 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-04-14 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-04-11 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-04-10 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-04-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-04-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-04-07 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-04-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-04-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-04-01 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-03-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-03-28 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-03-27 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-03-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-03-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-03-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-03-21 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-03-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-03-19 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-03-18 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-03-17 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-03-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-03-13 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-03-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-03-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-03-10 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-03-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-03-06 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-03-05 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-03-04 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-03-03 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-02-28 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-02-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-02-26 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-02-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-02-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-02-21 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-02-20 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-02-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
