万家周期优势企业混合C (008492.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7745元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期优势企业混合A | ||||
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-23 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-22 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-19 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-18 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-17 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-15 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-11 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-09 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-08 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-05 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-03 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-02 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-01 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-28 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-26 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-14 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-12 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-11 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-06 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-05 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-31 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-29 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-28 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
