景顺长城景泰添利一年定期开放债券 (008495.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数211.00基金经理赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0179元 | 1.1216元 |
| 2024-09-27 | 1.0221元 | 1.1258元 |
| 2024-09-26 | 1.0245元 | 1.1282元 |
| 2024-09-25 | 1.0246元 | 1.1283元 |
| 2024-09-24 | 1.0243元 | 1.1280元 |
| 2024-09-23 | 1.0243元 | 1.1280元 |
| 2024-09-20 | 1.0242元 | 1.1279元 |
| 2024-09-19 | 1.0244元 | 1.1281元 |
| 2024-09-18 | 1.0246元 | 1.1283元 |
| 2024-09-13 | 1.0238元 | 1.1275元 |
| 2024-09-12 | 1.0235元 | 1.1272元 |
| 2024-09-11 | 1.0233元 | 1.1270元 |
| 2024-09-10 | 1.0231元 | 1.1268元 |
| 2024-09-09 | 1.0231元 | 1.1268元 |
| 2024-09-06 | 1.0228元 | 1.1265元 |
| 2024-09-05 | 1.0228元 | 1.1265元 |
| 2024-09-04 | 1.0225元 | 1.1262元 |
| 2024-09-03 | 1.0222元 | 1.1259元 |
| 2024-09-02 | 1.0219元 | 1.1256元 |
| 2024-08-30 | 1.0211元 | 1.1248元 |
| 2024-08-29 | 1.0209元 | 1.1246元 |
| 2024-08-28 | 1.0205元 | 1.1242元 |
| 2024-08-27 | 1.0205元 | 1.1242元 |
| 2024-08-26 | 1.0217元 | 1.1254元 |
| 2024-08-23 | 1.0221元 | 1.1258元 |
| 2024-08-22 | 1.0223元 | 1.1260元 |
| 2024-08-21 | 1.0224元 | 1.1261元 |
| 2024-08-20 | 1.0229元 | 1.1266元 |
| 2024-08-19 | 1.0229元 | 1.1266元 |
| 2024-08-16 | 1.0228元 | 1.1265元 |
| 2024-08-15 | 1.0226元 | 1.1263元 |
| 2024-08-14 | 1.0228元 | 1.1265元 |
| 2024-08-13 | 1.0219元 | 1.1256元 |
| 2024-08-12 | 1.0217元 | 1.1254元 |
| 2024-08-09 | 1.0232元 | 1.1269元 |
| 2024-08-08 | 1.0240元 | 1.1277元 |
| 2024-08-07 | 1.0243元 | 1.1280元 |
| 2024-08-06 | 1.0241元 | 1.1278元 |
| 2024-08-05 | 1.0244元 | 1.1281元 |
| 2024-08-02 | 1.0239元 | 1.1276元 |
| 2024-08-01 | 1.0235元 | 1.1272元 |
| 2024-07-31 | 1.0230元 | 1.1267元 |
| 2024-07-30 | 1.0228元 | 1.1265元 |
| 2024-07-29 | 1.0223元 | 1.1260元 |
| 2024-07-26 | 1.0219元 | 1.1256元 |
| 2024-07-25 | 1.0215元 | 1.1252元 |
| 2024-07-24 | 1.0212元 | 1.1249元 |
| 2024-07-23 | 1.0209元 | 1.1246元 |
| 2024-07-22 | 1.0205元 | 1.1242元 |
| 2024-07-19 | 1.0198元 | 1.1235元 |
