国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 90.07% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 90.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,698.30万 | 9.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.50万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 67.01万 | 0.16% |
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