国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 128.32万元 | 0.50% | 38.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 529.60万元 | 0.50% | 158.88万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 345.05万元 | 0.50% | 103.51万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,079.26万元 | 0.50% | 323.78万元 | 0.15% |
