国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘波 | 2020-09-25 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.92% | -- | 12.62% | -12.16% |
| 王玉 | 2020-03-19 | -- | 4年7个月任职表现 | 2.49% | -- | 12.13% | -12.16% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘波 | -- | 16 | 10.8 | 刘波先生：基金经理，经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | 2020-09-25 |
| 王玉 | -- | 8 | 4.9 | 王玉，硕士研究生，8年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）的基金经理，2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 | 2020-03-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度，国内经济回暖趋势呈现放缓迹象，临近季末管理层出台降息、降准、创设货币工具支持股票市场等一系列政策举措，对稳定经济增长和恢复权益市场信心具备明显助力作用，相对而言，政策对债市形成一定约束。海外美元降息，局部地缘冲突风险延续。市场方面，三季度市场资金面相对宽裕，10年期国债收益率下降5bp到2.15%，3年期AA+信用债收益率上升19bp到2.43%，中证转债指数上涨0.58%，沪深300指数上涨16.07%。报告期内，组合纯债维持了中短久期、中高评级、杠杆套息的信用债策略，同时，适度增加了部分转债仓位，分散配置于优质红利、硬核科技及部分品牌消费资产中优质平衡型及偏股型转债品种，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
上半年，国内经济整体呈现缓慢复苏趋势，二季度复苏斜率有所放缓，结构上，制造业尤其是高端制造环节复苏情况较好，消费复苏趋势偏慢，地产投资仍然呈现收缩态势，整体表现出经济向高质量发展转型过程中的结构分化特征。海外通胀有所回落，部分经济体开启降息周期，局部地缘冲突延续。市场方面，上半年市场资金面相对宽裕，10年期国债收益率下降35bp到2.20%，3年期AA+信用债收益率下降61bp到2.24%，中证转债指数下跌0.07%，沪深300指数上涨0.89%。报告期内，组合纯债维持了中短久期、中高评级、杠杆套息的信用债策略，适当参与了部分利率债交易，同时，组合保持了一定转债仓位，分散配置于优质红利、硬核科技及部分品牌消费资产中优质平衡型及偏股型转债品种，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，在稳中求进和高质量发展政策基调下，国内经济呈现缓慢复苏势头，抓手在于加快构建现代化工业体系和扩大内需，地产相关投资消费相对低迷。海外美元呈现降息预期，局部地缘冲突风险加剧。市场方面，一季度资金面相对宽松，10年期国债收益率下降27bp到2.29%，3年期AA+信用债收益率下降21bp到2.64%，中证转债指数下跌0.81%，沪深300指数上涨3.10%。报告期内，组合纯债维持了中短久期、杠杆套息的信用债策略，并保持了一定转债仓位，分散配置于成长、消费及红利资产中优质平衡型及偏股型转债资产，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
23年国内经济整体呈现疫后弱势复苏趋势，二季度开始复苏势头有所放缓，房地产投资需求持续走弱，一些列围绕高质量发展展开的稳增长和活跃资本市场政策陆续出台，政策维稳经济增长和恢复市场信心的意图明显。海外美元在4季度暂停加息，美债收益率从高位趋势性回落，局部地缘冲突风险升温。市场方面，23年资金面整体合理充裕，10年期国债收益率下降28bp到2.56%，3年期AA+信用债收益率下降72bp到2.85%，中证转债指数下跌0.48%，沪深300指数下跌11.38%。报告期内，组合维持了一定转债仓位，结构上分散配置于成长、消费及红利资产，个券上分散配置于公司基本面优良、估值水平相对合理的转债品种；纯债上，组合维持了中短久期、中高评级信用债策略，并通过适度杠杆以获取一定套息收益。整体上，组合采用了相对稳健的资产配置策略，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下一阶段，在高质量发展政策基调下，伴随全球AI科技浪潮，国内现代化工业体系建设和新质生产力发展节奏预计加快，设备更新及以旧换新政策对内需消费回暖有一定促进作用，地产新政下商品房库存可能逐步去化，整体上经济预计朝着结构转型方向延续缓慢复苏趋势，不确定性因素在于地缘摩擦和大国关系博弈。市场方面，在经济缓慢回暖过程中，中短久期、中高评级信用债依然具备较好配置价值，同时，当前权益资产估值处于历史较低水平，部分正股基本面优良的低溢价率且中低价格转债资产具备一定配置吸引力，我们将分散配置红利、成长及部分品牌消费资产中优质平衡型及偏股型转债品种，以期获得稳健投资回报。
