国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 170.56万 | 165.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 204.42万 | 200.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 203.11万 | 200.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 218.03万 | 216.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 539.18万 | 534.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 567.97万 | 563.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 644.94万 | 643.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 425.94万 | 431.72万元 | -- |
