国泰信用互利债券C (008504.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2020-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理刘波 、 王玉管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰信用互利债券A | ||||
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.0296 元 | 980.80万 | 29.03万元 | 2.86% | 2.86% |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.081 元 | 9,186.54万 | 744.11万元 | 7.37% | 7.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
