富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.44亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 117.44亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,383.08万 | 0.37% |
| 3 | 其他资产 | 7.46万 | 0.00% |
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