富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 008521 |
| 运作方式 | 契约型、开放式本基金以63个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日的63个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的63个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
| 合同生效日 | 2020-01-13 |
| 总份额 | 79.99亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。本基金成立后，在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金将在封闭期内持有这些品种到期，持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。同时，本基金主要通过信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面的策略进行信用债投资，本基金还采用杠杆投资策略和再投资策略。在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为定期开放债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
