富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 619.68万元 | 0.15% | 206.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,228.47万元 | 0.15% | 409.49万元 | 0.05% |
| 2023-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 604.24万元 | 0.15% | 201.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,213.01万元 | 0.15% | 404.34万元 | 0.05% |
