富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0472元 | 1.1492元 |
| 2024-07-04 | 1.0471元 | 1.1491元 |
| 2024-07-03 | 1.0470元 | 1.1490元 |
| 2024-07-02 | 1.0469元 | 1.1489元 |
| 2024-07-01 | 1.0468元 | 1.1488元 |
| 2024-06-28 | 1.0466元 | 1.1486元 |
| 2024-06-27 | 1.0465元 | 1.1485元 |
| 2024-06-26 | 1.0464元 | 1.1484元 |
| 2024-06-25 | 1.0463元 | 1.1483元 |
| 2024-06-24 | 1.0462元 | 1.1482元 |
| 2024-06-21 | 1.0459元 | 1.1479元 |
| 2024-06-20 | 1.0458元 | 1.1478元 |
| 2024-06-19 | 1.0457元 | 1.1477元 |
| 2024-06-18 | 1.0456元 | 1.1476元 |
| 2024-06-17 | 1.0455元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.0453元 | 1.1473元 |
| 2024-06-13 | 1.0452元 | 1.1472元 |
| 2024-06-12 | 1.0451元 | 1.1471元 |
| 2024-06-11 | 1.0450元 | 1.1470元 |
| 2024-06-07 | 1.0446元 | 1.1466元 |
| 2024-06-06 | 1.0445元 | 1.1465元 |
| 2024-06-05 | 1.0444元 | 1.1464元 |
| 2024-06-04 | 1.0443元 | 1.1463元 |
| 2024-06-03 | 1.0442元 | 1.1462元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.1459元 |
| 2024-05-30 | 1.0438元 | 1.1458元 |
| 2024-05-29 | 1.0437元 | 1.1457元 |
| 2024-05-28 | 1.0436元 | 1.1456元 |
| 2024-05-27 | 1.0435元 | 1.1455元 |
| 2024-05-24 | 1.0432元 | 1.1452元 |
| 2024-05-23 | 1.0431元 | 1.1451元 |
| 2024-05-22 | 1.0430元 | 1.1450元 |
| 2024-05-21 | 1.0430元 | 1.1450元 |
| 2024-05-20 | 1.0429元 | 1.1449元 |
| 2024-05-17 | 1.0426元 | 1.1446元 |
| 2024-05-16 | 1.0425元 | 1.1445元 |
| 2024-05-15 | 1.0424元 | 1.1444元 |
| 2024-05-14 | 1.0423元 | 1.1443元 |
| 2024-05-13 | 1.0422元 | 1.1442元 |
| 2024-05-10 | 1.0419元 | 1.1439元 |
| 2024-05-09 | 1.0418元 | 1.1438元 |
| 2024-05-08 | 1.0417元 | 1.1437元 |
| 2024-05-07 | 1.0416元 | 1.1436元 |
| 2024-05-06 | 1.0415元 | 1.1435元 |
| 2024-04-30 | 1.0409元 | 1.1429元 |
| 2024-04-29 | 1.0409元 | 1.1429元 |
| 2024-04-26 | 1.0406元 | 1.1426元 |
| 2024-04-25 | 1.0405元 | 1.1425元 |
| 2024-04-24 | 1.0404元 | 1.1424元 |
| 2024-04-23 | 1.0403元 | 1.1423元 |
