富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0583元 | 1.1653元 |
| 2024-12-19 | 1.0582元 | 1.1652元 |
| 2024-12-18 | 1.0581元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 1.0580元 | 1.1650元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.1649元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.1646元 |
| 2024-12-12 | 1.0575元 | 1.1645元 |
| 2024-12-11 | 1.0574元 | 1.1644元 |
| 2024-12-10 | 1.0573元 | 1.1643元 |
| 2024-12-09 | 1.0572元 | 1.1642元 |
| 2024-12-06 | 1.0569元 | 1.1639元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.1638元 |
| 2024-12-04 | 1.0567元 | 1.1637元 |
| 2024-12-03 | 1.0566元 | 1.1636元 |
| 2024-12-02 | 1.0565元 | 1.1635元 |
| 2024-11-29 | 1.0563元 | 1.1633元 |
| 2024-11-28 | 1.0562元 | 1.1632元 |
| 2024-11-27 | 1.0561元 | 1.1631元 |
| 2024-11-26 | 1.0560元 | 1.1630元 |
| 2024-11-25 | 1.0559元 | 1.1629元 |
| 2024-11-22 | 1.0556元 | 1.1626元 |
| 2024-11-21 | 1.0555元 | 1.1625元 |
| 2024-11-20 | 1.0554元 | 1.1624元 |
| 2024-11-19 | 1.0553元 | 1.1623元 |
| 2024-11-18 | 1.0552元 | 1.1622元 |
| 2024-11-15 | 1.0549元 | 1.1619元 |
| 2024-11-14 | 1.0548元 | 1.1618元 |
| 2024-11-13 | 1.0547元 | 1.1617元 |
| 2024-11-12 | 1.0546元 | 1.1616元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.1615元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.1612元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.1611元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.1610元 |
| 2024-11-05 | 1.0539元 | 1.1609元 |
| 2024-11-04 | 1.0538元 | 1.1608元 |
| 2024-11-01 | 1.0535元 | 1.1605元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.1604元 |
| 2024-10-30 | 1.0533元 | 1.1603元 |
| 2024-10-29 | 1.0532元 | 1.1602元 |
| 2024-10-28 | 1.0531元 | 1.1601元 |
| 2024-10-25 | 1.0529元 | 1.1599元 |
| 2024-10-24 | 1.0528元 | 1.1598元 |
| 2024-10-23 | 1.0527元 | 1.1597元 |
| 2024-10-22 | 1.0526元 | 1.1596元 |
| 2024-10-21 | 1.0525元 | 1.1595元 |
| 2024-10-18 | 1.0522元 | 1.1592元 |
| 2024-10-17 | 1.0521元 | 1.1591元 |
| 2024-10-16 | 1.0520元 | 1.1590元 |
| 2024-10-15 | 1.0519元 | 1.1589元 |
| 2024-10-14 | 1.0518元 | 1.1588元 |
