富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0496元 | 1.1516元 |
| 2024-07-29 | 1.0495元 | 1.1515元 |
| 2024-07-26 | 1.0492元 | 1.1512元 |
| 2024-07-25 | 1.0491元 | 1.1511元 |
| 2024-07-24 | 1.0490元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.0489元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.0488元 | 1.1508元 |
| 2024-07-19 | 1.0486元 | 1.1506元 |
| 2024-07-18 | 1.0485元 | 1.1505元 |
| 2024-07-17 | 1.0484元 | 1.1504元 |
| 2024-07-16 | 1.0483元 | 1.1503元 |
| 2024-07-15 | 1.0482元 | 1.1502元 |
| 2024-07-12 | 1.0479元 | 1.1499元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.1498元 |
| 2024-07-10 | 1.0477元 | 1.1497元 |
| 2024-07-09 | 1.0476元 | 1.1496元 |
| 2024-07-08 | 1.0475元 | 1.1495元 |
| 2024-07-05 | 1.0472元 | 1.1492元 |
| 2024-07-04 | 1.0471元 | 1.1491元 |
| 2024-07-03 | 1.0470元 | 1.1490元 |
| 2024-07-02 | 1.0469元 | 1.1489元 |
| 2024-07-01 | 1.0468元 | 1.1488元 |
| 2024-06-28 | 1.0466元 | 1.1486元 |
| 2024-06-27 | 1.0465元 | 1.1485元 |
| 2024-06-26 | 1.0464元 | 1.1484元 |
| 2024-06-25 | 1.0463元 | 1.1483元 |
| 2024-06-24 | 1.0462元 | 1.1482元 |
| 2024-06-21 | 1.0459元 | 1.1479元 |
| 2024-06-20 | 1.0458元 | 1.1478元 |
| 2024-06-19 | 1.0457元 | 1.1477元 |
| 2024-06-18 | 1.0456元 | 1.1476元 |
| 2024-06-17 | 1.0455元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.0453元 | 1.1473元 |
| 2024-06-13 | 1.0452元 | 1.1472元 |
| 2024-06-12 | 1.0451元 | 1.1471元 |
| 2024-06-11 | 1.0450元 | 1.1470元 |
| 2024-06-07 | 1.0446元 | 1.1466元 |
| 2024-06-06 | 1.0445元 | 1.1465元 |
| 2024-06-05 | 1.0444元 | 1.1464元 |
| 2024-06-04 | 1.0443元 | 1.1463元 |
| 2024-06-03 | 1.0442元 | 1.1462元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.1459元 |
| 2024-05-30 | 1.0438元 | 1.1458元 |
| 2024-05-29 | 1.0437元 | 1.1457元 |
| 2024-05-28 | 1.0436元 | 1.1456元 |
| 2024-05-27 | 1.0435元 | 1.1455元 |
| 2024-05-24 | 1.0432元 | 1.1452元 |
| 2024-05-23 | 1.0431元 | 1.1451元 |
| 2024-05-22 | 1.0430元 | 1.1450元 |
| 2024-05-21 | 1.0430元 | 1.1450元 |
