富国汇优纯债63个月定期开放债券 (008521.jj)富国基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.005 元 | 80.00亿 | 3,999.83万元 | 0.47% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.001 元 | 80.00亿 | 799.96万元 | 0.10% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.25万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.015 元 | 79.99亿 | 1.20亿元 | 1.47% | 3.93% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.19万元 | 0.99% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.015 元 | 79.99亿 | 1.20亿元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
