银河臻优稳健配置混合A (008563.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0604元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合C | ||||
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0604元 | 1.0974元 |
| 2024-07-29 | 1.0616元 | 1.0986元 |
| 2024-07-26 | 1.0618元 | 1.0988元 |
| 2024-07-25 | 1.0586元 | 1.0956元 |
| 2024-07-24 | 1.0589元 | 1.0959元 |
| 2024-07-23 | 1.0594元 | 1.0964元 |
| 2024-07-22 | 1.0637元 | 1.1007元 |
| 2024-07-19 | 1.0636元 | 1.1006元 |
| 2024-07-18 | 1.0625元 | 1.0995元 |
| 2024-07-17 | 1.0612元 | 1.0982元 |
| 2024-07-16 | 1.0634元 | 1.1004元 |
| 2024-07-15 | 1.0621元 | 1.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.0633元 | 1.1003元 |
| 2024-07-11 | 1.0647元 | 1.1017元 |
| 2024-07-10 | 1.0626元 | 1.0996元 |
| 2024-07-09 | 1.0644元 | 1.1014元 |
| 2024-07-08 | 1.0604元 | 1.0974元 |
| 2024-07-05 | 1.0610元 | 1.0980元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.0981元 |
| 2024-07-03 | 1.0625元 | 1.0995元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.1012元 |
| 2024-07-01 | 1.0667元 | 1.1037元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.1036元 |
| 2024-06-27 | 1.0627元 | 1.0997元 |
| 2024-06-26 | 1.0645元 | 1.1015元 |
| 2024-06-25 | 1.0625元 | 1.0995元 |
| 2024-06-24 | 1.0635元 | 1.1005元 |
| 2024-06-21 | 1.0647元 | 1.1017元 |
| 2024-06-20 | 1.0650元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 1.0671元 | 1.1041元 |
| 2024-06-18 | 1.0686元 | 1.1056元 |
| 2024-06-17 | 1.0681元 | 1.1051元 |
| 2024-06-14 | 1.0667元 | 1.1037元 |
| 2024-06-13 | 1.0659元 | 1.1029元 |
| 2024-06-12 | 1.0657元 | 1.1027元 |
| 2024-06-11 | 1.0653元 | 1.1023元 |
| 2024-06-07 | 1.0650元 | 1.1020元 |
| 2024-06-06 | 1.0653元 | 1.1023元 |
| 2024-06-05 | 1.0661元 | 1.1031元 |
| 2024-06-04 | 1.0661元 | 1.1031元 |
| 2024-06-03 | 1.0631元 | 1.1001元 |
| 2024-05-31 | 1.0632元 | 1.1002元 |
| 2024-05-30 | 1.0631元 | 1.1001元 |
| 2024-05-29 | 1.0632元 | 1.1002元 |
| 2024-05-28 | 1.0633元 | 1.1003元 |
| 2024-05-27 | 1.0637元 | 1.1007元 |
| 2024-05-24 | 1.0614元 | 1.0984元 |
| 2024-05-23 | 1.0622元 | 1.0992元 |
| 2024-05-22 | 1.0640元 | 1.1010元 |
| 2024-05-21 | 1.0644元 | 1.1014元 |
