银河臻优稳健配置混合A (008563.jj)银河基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0885元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合C | ||||
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0885元 | 1.1255元 |
| 2024-12-20 | 1.0904元 | 1.1274元 |
| 2024-12-19 | 1.0897元 | 1.1267元 |
| 2024-12-18 | 1.0876元 | 1.1246元 |
| 2024-12-17 | 1.0863元 | 1.1233元 |
| 2024-12-16 | 1.0879元 | 1.1249元 |
| 2024-12-13 | 1.0900元 | 1.1270元 |
| 2024-12-12 | 1.0928元 | 1.1298元 |
| 2024-12-11 | 1.0912元 | 1.1282元 |
| 2024-12-10 | 1.0904元 | 1.1274元 |
| 2024-12-09 | 1.0883元 | 1.1253元 |
| 2024-12-06 | 1.0878元 | 1.1248元 |
| 2024-12-05 | 1.0856元 | 1.1226元 |
| 2024-12-04 | 1.0851元 | 1.1221元 |
| 2024-12-03 | 1.0855元 | 1.1225元 |
| 2024-12-02 | 1.0853元 | 1.1223元 |
| 2024-11-29 | 1.0814元 | 1.1184元 |
| 2024-11-28 | 1.0791元 | 1.1161元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.1173元 |
| 2024-11-26 | 1.0769元 | 1.1139元 |
| 2024-11-25 | 1.0773元 | 1.1143元 |
| 2024-11-22 | 1.0777元 | 1.1147元 |
| 2024-11-21 | 1.0832元 | 1.1202元 |
| 2024-11-20 | 1.0832元 | 1.1202元 |
| 2024-11-19 | 1.0823元 | 1.1193元 |
| 2024-11-18 | 1.0805元 | 1.1175元 |
| 2024-11-15 | 1.0818元 | 1.1188元 |
| 2024-11-14 | 1.0847元 | 1.1217元 |
| 2024-11-13 | 1.0888元 | 1.1258元 |
| 2024-11-12 | 1.0880元 | 1.1250元 |
| 2024-11-11 | 1.0906元 | 1.1276元 |
| 2024-11-08 | 1.0891元 | 1.1261元 |
| 2024-11-07 | 1.0893元 | 1.1263元 |
| 2024-11-06 | 1.0868元 | 1.1238元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 1.1247元 |
| 2024-11-04 | 1.0825元 | 1.1195元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.1164元 |
| 2024-10-31 | 1.0798元 | 1.1168元 |
| 2024-10-30 | 1.0798元 | 1.1168元 |
| 2024-10-29 | 1.0805元 | 1.1175元 |
| 2024-10-28 | 1.0817元 | 1.1187元 |
| 2024-10-25 | 1.0792元 | 1.1162元 |
| 2024-10-24 | 1.0792元 | 1.1162元 |
| 2024-10-23 | 1.0820元 | 1.1190元 |
| 2024-10-22 | 1.0826元 | 1.1196元 |
| 2024-10-21 | 1.0824元 | 1.1194元 |
| 2024-10-18 | 1.0808元 | 1.1178元 |
| 2024-10-17 | 1.0749元 | 1.1119元 |
| 2024-10-16 | 1.0757元 | 1.1127元 |
| 2024-10-15 | 1.0760元 | 1.1130元 |
