中加1-3年政金债指数 (008574.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0876元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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中加1-3年政金债指数(008574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2024-12-20 | 1.0866元 | 1.1366元 |
| 2024-12-19 | 1.0851元 | 1.1351元 |
| 2024-12-18 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2024-12-17 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2024-12-16 | 1.0848元 | 1.1348元 |
| 2024-12-13 | 1.0834元 | 1.1334元 |
| 2024-12-12 | 1.0815元 | 1.1315元 |
| 2024-12-11 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-12-10 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2024-12-09 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2024-12-06 | 1.0767元 | 1.1267元 |
| 2024-12-05 | 1.0767元 | 1.1267元 |
| 2024-12-04 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2024-12-03 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2024-12-02 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2024-11-29 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2024-11-28 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-11-27 | 1.0722元 | 1.1222元 |
| 2024-11-26 | 1.0722元 | 1.1222元 |
| 2024-11-25 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2024-11-22 | 1.0718元 | 1.1218元 |
| 2024-11-21 | 1.0718元 | 1.1218元 |
| 2024-11-20 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2024-11-19 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2024-11-18 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2024-11-15 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2024-11-14 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2024-11-13 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.0709元 | 1.1209元 |
| 2024-11-11 | 1.0708元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2024-11-06 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-11-05 | 1.0702元 | 1.1202元 |
| 2024-11-04 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2024-11-01 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-10-31 | 1.0694元 | 1.1194元 |
| 2024-10-30 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2024-10-29 | 1.0690元 | 1.1190元 |
| 2024-10-28 | 1.0688元 | 1.1188元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.1185元 |
| 2024-10-24 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2024-10-22 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2024-10-21 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2024-10-18 | 1.0692元 | 1.1192元 |
| 2024-10-17 | 1.0694元 | 1.1194元 |
| 2024-10-16 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2024-10-15 | 1.0694元 | 1.1194元 |
