中加1-3年政金债指数 (008574.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0944元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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中加1-3年政金债指数(008574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0944元 | 1.1144元 |
| 2024-07-29 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.1139元 |
| 2024-07-25 | 1.0938元 | 1.1138元 |
| 2024-07-24 | 1.0938元 | 1.1138元 |
| 2024-07-23 | 1.0940元 | 1.1140元 |
| 2024-07-22 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2024-07-19 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2024-07-18 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2024-07-17 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2024-07-16 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2024-07-12 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2024-07-11 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2024-07-10 | 1.0905元 | 1.1105元 |
| 2024-07-09 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2024-07-08 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2024-07-05 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2024-07-04 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2024-07-03 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2024-07-02 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2024-07-01 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2024-06-28 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2024-06-27 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2024-06-26 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2024-06-25 | 1.0902元 | 1.1102元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2024-06-21 | 1.0888元 | 1.1088元 |
| 2024-06-20 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2024-06-19 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2024-06-18 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2024-06-17 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2024-06-14 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2024-06-13 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2024-06-12 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2024-06-11 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2024-06-07 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2024-06-06 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2024-06-05 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2024-06-04 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2024-06-03 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2024-05-31 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2024-05-30 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2024-05-29 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2024-05-28 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2024-05-27 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2024-05-24 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2024-05-23 | 1.0855元 | 1.1055元 |
| 2024-05-22 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2024-05-21 | 1.0849元 | 1.1049元 |
