平安乐顺39个月定开债A (008596.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债C | ||||
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.01 元 | 83.00亿 | 8,300.08万元 | 0.98% | -- |
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.01 元 | 83.00亿 | 8,300.08万元 | 0.98% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 83.00亿 | 8,300.08万元 | 0.99% | 2.66% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.017 元 | 110.00亿 | 1.87亿元 | 1.67% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.01 元 | 110.00亿 | 1.10亿元 | 0.98% | 3.90% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.015 元 | 110.00亿 | 1.65亿元 | 1.46% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.015 元 | 110.00亿 | 1.65亿元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
