平安乐顺39个月定开债A (008596.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债C | ||||
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 84.29亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.45亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 83.81亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.31亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 83.63亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 102.65亿 | 102.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 111.19亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 111.38亿 | 110.00亿元 | -- |
