平安乐顺39个月定开债A (008596.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐顺39个月定开债A(008596) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安乐顺39个月定开债 | |
| 基金主代码 | 008596 | |
| 运作方式 | 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至39个月（含）后的对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 | |
| 合同生效日 | 2019-12-25 | |
| 总份额 | 83.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合，在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：在封闭期内，本基金将采用买入持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日，力争基金资产在开放前完全变现。开放期投资策略：在开放期内，本基金将采用流动性管理的策略，保持资产适当的流动性，以应对投资人的赎回要求，满足在开放期的流动性需求。 | |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安乐顺39个月定开债A | 平安乐顺39个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008596 | 008597 |
| 子基金份额 | 83.00亿 份 (2024-06-30) | 59.28万 份 (2024-06-30) |
