平安乐顺39个月定开债A (008596.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债C | ||||
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.1342元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.0171元 | 1.1341元 |
| 2024-07-23 | 1.0170元 | 1.1340元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.1340元 |
| 2024-07-19 | 1.0168元 | 1.1338元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.1337元 |
| 2024-07-17 | 1.0166元 | 1.1336元 |
| 2024-07-16 | 1.0166元 | 1.1336元 |
| 2024-07-15 | 1.0165元 | 1.1335元 |
| 2024-07-12 | 1.0163元 | 1.1333元 |
| 2024-07-11 | 1.0162元 | 1.1332元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.1332元 |
| 2024-07-09 | 1.0161元 | 1.1331元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.1330元 |
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.1328元 |
| 2024-07-04 | 1.0157元 | 1.1327元 |
| 2024-07-03 | 1.0157元 | 1.1327元 |
| 2024-07-02 | 1.0156元 | 1.1326元 |
| 2024-07-01 | 1.0155元 | 1.1325元 |
| 2024-06-28 | 1.0153元 | 1.1323元 |
| 2024-06-27 | 1.0153元 | 1.1323元 |
| 2024-06-26 | 1.0152元 | 1.1322元 |
| 2024-06-25 | 1.0151元 | 1.1321元 |
| 2024-06-24 | 1.0151元 | 1.1321元 |
| 2024-06-21 | 1.0149元 | 1.1319元 |
| 2024-06-20 | 1.0148元 | 1.1318元 |
| 2024-06-19 | 1.0147元 | 1.1317元 |
| 2024-06-18 | 1.0147元 | 1.1317元 |
| 2024-06-17 | 1.0146元 | 1.1316元 |
| 2024-06-14 | 1.0144元 | 1.1314元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.1313元 |
| 2024-06-12 | 1.0143元 | 1.1313元 |
| 2024-06-11 | 1.0142元 | 1.1312元 |
| 2024-06-07 | 1.0139元 | 1.1309元 |
| 2024-06-06 | 1.0139元 | 1.1309元 |
| 2024-06-05 | 1.0138元 | 1.1308元 |
| 2024-06-04 | 1.0137元 | 1.1307元 |
| 2024-06-03 | 1.0236元 | 1.1306元 |
| 2024-05-31 | 1.0234元 | 1.1304元 |
| 2024-05-30 | 1.0234元 | 1.1304元 |
| 2024-05-29 | 1.0233元 | 1.1303元 |
| 2024-05-28 | 1.0232元 | 1.1302元 |
| 2024-05-27 | 1.0232元 | 1.1302元 |
| 2024-05-24 | 1.0230元 | 1.1300元 |
| 2024-05-23 | 1.0229元 | 1.1299元 |
| 2024-05-22 | 1.0228元 | 1.1298元 |
| 2024-05-21 | 1.0228元 | 1.1298元 |
| 2024-05-20 | 1.0227元 | 1.1297元 |
| 2024-05-17 | 1.0225元 | 1.1295元 |
