平安乐顺39个月定开债A (008596.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元持有人户数205.00基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债C | ||||
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0117元 | 1.1387元 |
| 2024-09-27 | 1.0115元 | 1.1385元 |
| 2024-09-26 | 1.0114元 | 1.1384元 |
| 2024-09-25 | 1.0114元 | 1.1384元 |
| 2024-09-24 | 1.0113元 | 1.1383元 |
| 2024-09-23 | 1.0112元 | 1.1382元 |
| 2024-09-20 | 1.0110元 | 1.1380元 |
| 2024-09-19 | 1.0110元 | 1.1380元 |
| 2024-09-18 | 1.0109元 | 1.1379元 |
| 2024-09-13 | 1.0106元 | 1.1376元 |
| 2024-09-12 | 1.0105元 | 1.1375元 |
| 2024-09-11 | 1.0104元 | 1.1374元 |
| 2024-09-10 | 1.0104元 | 1.1374元 |
| 2024-09-09 | 1.0103元 | 1.1373元 |
| 2024-09-06 | 1.0201元 | 1.1371元 |
| 2024-09-05 | 1.0200元 | 1.1370元 |
| 2024-09-04 | 1.0200元 | 1.1370元 |
| 2024-09-03 | 1.0199元 | 1.1369元 |
| 2024-09-02 | 1.0198元 | 1.1368元 |
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.1366元 |
| 2024-08-29 | 1.0195元 | 1.1365元 |
| 2024-08-28 | 1.0195元 | 1.1365元 |
| 2024-08-27 | 1.0194元 | 1.1364元 |
| 2024-08-26 | 1.0193元 | 1.1363元 |
| 2024-08-23 | 1.0191元 | 1.1361元 |
| 2024-08-22 | 1.0191元 | 1.1361元 |
| 2024-08-21 | 1.0190元 | 1.1360元 |
| 2024-08-20 | 1.0189元 | 1.1359元 |
| 2024-08-19 | 1.0189元 | 1.1359元 |
| 2024-08-16 | 1.0187元 | 1.1357元 |
| 2024-08-15 | 1.0186元 | 1.1356元 |
| 2024-08-14 | 1.0185元 | 1.1355元 |
| 2024-08-13 | 1.0185元 | 1.1355元 |
| 2024-08-12 | 1.0184元 | 1.1354元 |
| 2024-08-09 | 1.0182元 | 1.1352元 |
| 2024-08-08 | 1.0181元 | 1.1351元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.1351元 |
| 2024-08-06 | 1.0180元 | 1.1350元 |
| 2024-08-05 | 1.0179元 | 1.1349元 |
| 2024-08-02 | 1.0177元 | 1.1347元 |
| 2024-08-01 | 1.0176元 | 1.1346元 |
| 2024-07-31 | 1.0176元 | 1.1346元 |
| 2024-07-30 | 1.0175元 | 1.1345元 |
| 2024-07-29 | 1.0174元 | 1.1344元 |
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.1342元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.0171元 | 1.1341元 |
| 2024-07-23 | 1.0170元 | 1.1340元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.1340元 |
| 2024-07-19 | 1.0168元 | 1.1338元 |
