平安乐顺39个月定开债A (008596.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债C | ||||
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平安乐顺39个月定开债A(008596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.1445元 |
| 2024-12-19 | 1.0175元 | 1.1445元 |
| 2024-12-18 | 1.0174元 | 1.1444元 |
| 2024-12-17 | 1.0173元 | 1.1443元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.1442元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 1.1440元 |
| 2024-12-12 | 1.0169元 | 1.1439元 |
| 2024-12-11 | 1.0168元 | 1.1438元 |
| 2024-12-10 | 1.0168元 | 1.1438元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.1437元 |
| 2024-12-06 | 1.0165元 | 1.1435元 |
| 2024-12-05 | 1.0164元 | 1.1434元 |
| 2024-12-04 | 1.0164元 | 1.1434元 |
| 2024-12-03 | 1.0163元 | 1.1433元 |
| 2024-12-02 | 1.0162元 | 1.1432元 |
| 2024-11-29 | 1.0160元 | 1.1430元 |
| 2024-11-28 | 1.0159元 | 1.1429元 |
| 2024-11-27 | 1.0159元 | 1.1429元 |
| 2024-11-26 | 1.0158元 | 1.1428元 |
| 2024-11-25 | 1.0157元 | 1.1427元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.1425元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.1425元 |
| 2024-11-20 | 1.0154元 | 1.1424元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.1423元 |
| 2024-11-18 | 1.0152元 | 1.1422元 |
| 2024-11-15 | 1.0148元 | 1.1418元 |
| 2024-11-14 | 1.0148元 | 1.1418元 |
| 2024-11-13 | 1.0147元 | 1.1417元 |
| 2024-11-12 | 1.0146元 | 1.1416元 |
| 2024-11-11 | 1.0146元 | 1.1416元 |
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.1413元 |
| 2024-11-07 | 1.0143元 | 1.1413元 |
| 2024-11-06 | 1.0142元 | 1.1412元 |
| 2024-11-05 | 1.0141元 | 1.1411元 |
| 2024-11-04 | 1.0141元 | 1.1411元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.1408元 |
| 2024-10-31 | 1.0138元 | 1.1408元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.1407元 |
| 2024-10-29 | 1.0136元 | 1.1406元 |
| 2024-10-28 | 1.0136元 | 1.1406元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.1404元 |
| 2024-10-24 | 1.0133元 | 1.1403元 |
| 2024-10-23 | 1.0132元 | 1.1402元 |
| 2024-10-22 | 1.0132元 | 1.1402元 |
| 2024-10-21 | 1.0131元 | 1.1401元 |
| 2024-10-18 | 1.0129元 | 1.1399元 |
| 2024-10-17 | 1.0128元 | 1.1398元 |
| 2024-10-16 | 1.0127元 | 1.1397元 |
| 2024-10-15 | 1.0127元 | 1.1397元 |
| 2024-10-14 | 1.0126元 | 1.1396元 |
