海富通添鑫收益债券A (008611.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添鑫收益债券C | ||||
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海富通添鑫收益债券A(008611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197.37万 | 18.33% |
| (其中) 股票 | 197.37万 | 18.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 866.56万 | 80.46% |
| (其中) 债券 | 866.56万 | 80.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.60万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,301.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 144.59万 | 13.43% |
| 采矿业 | 26.21万 | 2.43% |
| 房地产业 | 9.35万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 4.11万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 3.95万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.37万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.34万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.45万 | 0.23% |
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