海富通添鑫收益债券A (008611.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0863元基金经理周雪军 、 张靖爽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
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海富通添鑫收益债券A(008611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 160.18万元 | 0.70% | 34.33万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 120.24万元 | 0.70% | 25.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 48.60万元 | 0.70% | 10.41万元 | 0.15% |
