海富通添鑫收益债券A (008611.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0863元基金经理周雪军 、 张靖爽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添鑫收益债券C | ||||
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海富通添鑫收益债券A(008611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-05-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-05-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-05-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-05-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
