海富通添鑫收益债券A (008611.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添鑫收益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通添鑫收益债券A(008611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 712.34万 | 651.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 752.73万 | 697.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 785.42万 | 740.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,916.76万 | 9,255.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.16亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.62亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.05亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 5,402.57万 | 4,984.84万元 | -- |
