浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元持有人户数266.00基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 606.17万元 | 0.15% | 202.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,219.83万元 | 0.15% | 406.61万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 604.88万元 | 0.15% | 201.63万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,216.49万元 | 0.15% | 405.50万元 | 0.05% |
