浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0121元基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期C | ||||
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商汇金安享66个月定期 | |
| 基金主代码 | 008613 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-23 | |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。（1）封闭期资产配置策略；（2）信用债投资策略；（3）杠杆投资策略；（4）封闭期现金管理策略；（5）再投资策略；（6）资产支持证券投资策略；2、开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金安享66个月定期A | 浙商汇金安享66个月定期C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008613 | 008614 |
| 子基金份额 | 79.90亿 份 (2024-09-30) | 674.00 份 (2024-09-30) |
