浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期C | ||||
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0155元 | 1.1565元 |
| 2024-11-01 | 1.0147元 | 1.1557元 |
| 2024-10-25 | 1.0139元 | 1.1549元 |
| 2024-10-18 | 1.0131元 | 1.1541元 |
| 2024-10-11 | 1.0124元 | 1.1534元 |
| 2024-09-30 | 1.0112元 | 1.1522元 |
| 2024-09-27 | 1.0109元 | 1.1519元 |
| 2024-09-20 | 1.0101元 | 1.1511元 |
| 2024-09-13 | 1.0194元 | 1.1504元 |
| 2024-09-06 | 1.0186元 | 1.1496元 |
| 2024-08-30 | 1.0178元 | 1.1488元 |
| 2024-08-23 | 1.0171元 | 1.1481元 |
| 2024-08-16 | 1.0163元 | 1.1473元 |
| 2024-08-09 | 1.0155元 | 1.1465元 |
| 2024-08-02 | 1.0148元 | 1.1458元 |
| 2024-07-26 | 1.0140元 | 1.1450元 |
| 2024-07-19 | 1.0132元 | 1.1442元 |
| 2024-07-12 | 1.0125元 | 1.1435元 |
| 2024-07-05 | 1.0117元 | 1.1427元 |
| 2024-06-28 | 1.0110元 | 1.1420元 |
| 2024-06-21 | 1.0102元 | 1.1412元 |
| 2024-06-14 | 1.0194元 | 1.1404元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.1397元 |
| 2024-05-31 | 1.0179元 | 1.1389元 |
| 2024-05-24 | 1.0171元 | 1.1381元 |
| 2024-05-17 | 1.0164元 | 1.1374元 |
| 2024-05-10 | 1.0156元 | 1.1366元 |
| 2024-04-30 | 1.0145元 | 1.1355元 |
| 2024-04-26 | 1.0141元 | 1.1351元 |
| 2024-04-19 | 1.0133元 | 1.1343元 |
| 2024-04-12 | 1.0125元 | 1.1335元 |
| 2024-04-03 | 1.0115元 | 1.1325元 |
| 2024-03-29 | 1.0110元 | 1.1320元 |
| 2024-03-22 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2024-03-15 | 1.0095元 | 1.1305元 |
| 2024-03-08 | 1.0247元 | 1.1297元 |
| 2024-03-01 | 1.0240元 | 1.1290元 |
| 2024-02-23 | 1.0232元 | 1.1282元 |
| 2024-02-08 | 1.0217元 | 1.1267元 |
| 2024-02-02 | 1.0210元 | 1.1260元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.1253元 |
| 2024-01-19 | 1.0196元 | 1.1246元 |
| 2024-01-12 | 1.0189元 | 1.1239元 |
| 2024-01-05 | 1.0181元 | 1.1231元 |
| 2023-12-29 | 1.0174元 | 1.1224元 |
| 2023-12-22 | 1.0168元 | 1.1218元 |
| 2023-12-15 | 1.0161元 | 1.1211元 |
| 2023-12-08 | 1.0213元 | 1.1203元 |
| 2023-12-01 | 1.0206元 | 1.1196元 |
| 2023-11-24 | 1.0199元 | 1.1189元 |
