浙商汇金安享66个月定期A (008613.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理宋怡健管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金安享66个月定期C | ||||
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浙商汇金安享66个月定期A(008613) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.80亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.80亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.78亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.31亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.03亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 81.05亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 81.06亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 81.11亿 | 79.90亿元 | -- |
