永赢医药健康C (008619.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8320元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康A | ||||
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永赢医药健康C(008619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,698.63万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 7,698.63万 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 530.13万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 462.40万 | 5.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,799.88万 | 66.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,201.51万 | 13.82% |
| 卫生和社会工作 | 513.75万 | 5.91% |
| 批发和零售业 | 174.82万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,600.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,116.00 | 0.00% |
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