永赢医药健康C (008619.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8320元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康A | ||||
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永赢医药健康C(008619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 4,383.09万 | 5,446.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,738.95万 | 7,319.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.94亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.87亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.78亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 3,984.26万 | 4,208.58万元 | -- |
