永赢医药健康C (008619.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8399元基金经理郭鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康A | ||||
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永赢医药健康C(008619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-27 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-08-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-21 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-20 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-15 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-08-14 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-12 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-09 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-08-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-08-07 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-06 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-02 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-01 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-31 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-30 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-29 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-24 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-19 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-17 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-15 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-12 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-11 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-10 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-09 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-08 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-05 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-03 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-02 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-01 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-28 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-25 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-24 | 0.8194元 | 0.8194元 |
