永赢医药健康C (008619.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9584元基金经理郭鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康A | ||||
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永赢医药健康C(008619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-07 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-06 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-10-31 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-10-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-10-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-10-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-21 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-14 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-10-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-09-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-09-26 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-09-25 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-09-24 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-09-23 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-09-20 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-09-19 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-09-18 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-09-13 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-09-12 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-09-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-09-10 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-09-09 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-09-06 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-09-05 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-09-03 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-09-02 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-30 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-27 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-08-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
