永赢医药健康C (008619.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8823元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药健康A | ||||
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永赢医药健康C(008619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 78.26万元 | 1.50% | 13.04万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 322.74万元 | 1.50% | 53.79万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 203.80万元 | 1.50% | 33.97万元 | 0.25% |
