汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 236.10万元 | 0.30% | 78.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 370.83万元 | 0.30% | 123.61万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 153.20万元 | 0.30% | 51.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 310.58万元 | 0.30% | 103.53万元 | 0.10% |
