汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
| 基金主代码 | 008624 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-15 |
| 总份额 | 14.68亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略为大类资产配置策略、债券组合管理策略，其中债券组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
