汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.51亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 15.98亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.83亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 15.66亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.50亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.39亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.24亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.19亿 | 10.00亿元 | -- |
