汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.35% | 0.34% | 0.27% | 0.21% | 0.03% | 0.00% | 0.09% | 0.35% | 0.36% | 3.08% |
| 2023 | 0.22% | 0.69% | 1.05% | 0.59% | 0.53% | 0.34% | 0.48% | 0.48% | -0.07% | 0.05% | 0.32% | 0.70% | 5.51% |
| 2022 | 0.85% | 0.26% | -0.08% | 0.80% | 0.79% | 0.43% | 0.72% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | -0.65% | -0.91% | 3.28% |
| 2021 | -0.03% | 0.16% | 0.41% | 0.66% | 0.75% | 0.50% | 1.09% | 0.64% | 0.40% | 0.46% | 0.64% | 0.57% | 6.43% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% | 0.45% | 0.50% | -0.39% | 0.61% | -- |
