汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.2072元 |
| 2024-12-13 | 1.0314元 | 1.2064元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.2049元 |
| 2024-11-29 | 1.0611元 | 1.2034元 |
| 2024-11-22 | 1.0599元 | 1.2022元 |
| 2024-11-15 | 1.0594元 | 1.2017元 |
| 2024-11-08 | 1.0586元 | 1.2009元 |
| 2024-11-01 | 1.0579元 | 1.2002元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.1997元 |
| 2024-10-18 | 1.0580元 | 1.2003元 |
| 2024-10-11 | 1.0556元 | 1.1979元 |
| 2024-09-30 | 1.0564元 | 1.1987元 |
| 2024-09-27 | 1.0578元 | 1.2001元 |
| 2024-09-20 | 1.0577元 | 1.2000元 |
| 2024-09-13 | 1.0575元 | 1.1998元 |
| 2024-09-06 | 1.0572元 | 1.1995元 |
| 2024-08-30 | 1.0564元 | 1.1987元 |
| 2024-08-23 | 1.0568元 | 1.1991元 |
| 2024-08-22 | 1.0569元 | 1.1992元 |
| 2024-08-21 | 1.0568元 | 1.1991元 |
| 2024-08-20 | 1.0570元 | 1.1993元 |
| 2024-08-19 | 1.0571元 | 1.1994元 |
| 2024-08-16 | 1.0571元 | 1.1994元 |
| 2024-08-09 | 1.0568元 | 1.1991元 |
| 2024-08-02 | 1.0575元 | 1.1998元 |
| 2024-07-26 | 1.0560元 | 1.1983元 |
| 2024-07-19 | 1.0823元 | 1.1973元 |
| 2024-07-12 | 1.0818元 | 1.1968元 |
| 2024-07-05 | 1.0812元 | 1.1962元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.1959元 |
| 2024-06-21 | 1.0799元 | 1.1949元 |
| 2024-06-14 | 1.0794元 | 1.1944元 |
| 2024-06-07 | 1.0789元 | 1.1939元 |
| 2024-05-31 | 1.0781元 | 1.1931元 |
| 2024-05-24 | 1.0774元 | 1.1924元 |
| 2024-05-17 | 1.0767元 | 1.1917元 |
| 2024-05-10 | 1.0756元 | 1.1906元 |
| 2024-04-30 | 1.0745元 | 1.1895元 |
| 2024-04-26 | 1.0748元 | 1.1898元 |
| 2024-04-19 | 1.0744元 | 1.1894元 |
| 2024-04-12 | 1.0733元 | 1.1883元 |
| 2024-04-03 | 1.0715元 | 1.1865元 |
| 2024-03-29 | 1.0708元 | 1.1858元 |
| 2024-03-22 | 1.0697元 | 1.1847元 |
| 2024-03-15 | 1.0687元 | 1.1837元 |
| 2024-03-08 | 1.0693元 | 1.1843元 |
| 2024-03-01 | 1.0683元 | 1.1833元 |
| 2024-02-23 | 1.0676元 | 1.1826元 |
| 2024-02-08 | 1.0650元 | 1.1800元 |
| 2024-02-02 | 1.0643元 | 1.1793元 |
