汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0560元 | 1.1983元 |
| 2024-07-19 | 1.0823元 | 1.1973元 |
| 2024-07-12 | 1.0818元 | 1.1968元 |
| 2024-07-05 | 1.0812元 | 1.1962元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.1959元 |
| 2024-06-21 | 1.0799元 | 1.1949元 |
| 2024-06-14 | 1.0794元 | 1.1944元 |
| 2024-06-07 | 1.0789元 | 1.1939元 |
| 2024-05-31 | 1.0781元 | 1.1931元 |
| 2024-05-24 | 1.0774元 | 1.1924元 |
| 2024-05-17 | 1.0767元 | 1.1917元 |
| 2024-05-10 | 1.0756元 | 1.1906元 |
| 2024-04-30 | 1.0745元 | 1.1895元 |
| 2024-04-26 | 1.0748元 | 1.1898元 |
| 2024-04-19 | 1.0744元 | 1.1894元 |
| 2024-04-12 | 1.0733元 | 1.1883元 |
| 2024-04-03 | 1.0715元 | 1.1865元 |
| 2024-03-29 | 1.0708元 | 1.1858元 |
| 2024-03-22 | 1.0697元 | 1.1847元 |
| 2024-03-15 | 1.0687元 | 1.1837元 |
| 2024-03-08 | 1.0693元 | 1.1843元 |
| 2024-03-01 | 1.0683元 | 1.1833元 |
| 2024-02-23 | 1.0676元 | 1.1826元 |
| 2024-02-08 | 1.0650元 | 1.1800元 |
| 2024-02-02 | 1.0643元 | 1.1793元 |
| 2024-01-26 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2024-01-19 | 1.0618元 | 1.1768元 |
| 2024-01-12 | 1.0605元 | 1.1755元 |
| 2024-01-05 | 1.0600元 | 1.1750元 |
| 2023-12-29 | 1.0597元 | 1.1747元 |
| 2023-12-22 | 1.0567元 | 1.1717元 |
| 2023-12-15 | 1.0558元 | 1.1708元 |
| 2023-12-08 | 1.0535元 | 1.1685元 |
| 2023-12-01 | 1.0531元 | 1.1681元 |
| 2023-11-24 | 1.0524元 | 1.1674元 |
| 2023-11-17 | 1.0527元 | 1.1677元 |
| 2023-11-10 | 1.0511元 | 1.1661元 |
| 2023-11-03 | 1.0503元 | 1.1653元 |
| 2023-10-27 | 1.0490元 | 1.1640元 |
| 2023-10-20 | 1.0481元 | 1.1631元 |
| 2023-10-13 | 1.0487元 | 1.1637元 |
| 2023-09-28 | 1.0485元 | 1.1635元 |
| 2023-09-22 | 1.0479元 | 1.1629元 |
| 2023-09-15 | 1.0474元 | 1.1624元 |
| 2023-09-08 | 1.0467元 | 1.1617元 |
| 2023-09-01 | 1.0490元 | 1.1640元 |
| 2023-08-25 | 1.0492元 | 1.1642元 |
| 2023-08-18 | 1.0483元 | 1.1633元 |
| 2023-08-16 | 1.0480元 | 1.1630元 |
| 2023-08-15 | 1.0476元 | 1.1626元 |
