大成惠享一年定开债券 (008628.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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大成惠享一年定开债券(008628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-06-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-05-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-05-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
