大成惠享一年定开债券 (008628.jj)大成基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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大成惠享一年定开债券(008628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0976元 | 1.1487元 |
| 2024-12-19 | 1.0967元 | 1.1478元 |
| 2024-12-18 | 1.0966元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.0970元 | 1.1481元 |
| 2024-12-16 | 1.0971元 | 1.1482元 |
| 2024-12-13 | 1.0960元 | 1.1471元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.1458元 |
| 2024-12-11 | 1.0942元 | 1.1453元 |
| 2024-12-10 | 1.0938元 | 1.1449元 |
| 2024-12-09 | 1.0922元 | 1.1433元 |
| 2024-12-06 | 1.0919元 | 1.1430元 |
| 2024-12-05 | 1.0916元 | 1.1427元 |
| 2024-12-04 | 1.0913元 | 1.1424元 |
| 2024-12-03 | 1.0906元 | 1.1417元 |
| 2024-12-02 | 1.0904元 | 1.1415元 |
| 2024-11-29 | 1.0880元 | 1.1391元 |
| 2024-11-28 | 1.0871元 | 1.1382元 |
| 2024-11-27 | 1.0865元 | 1.1376元 |
| 2024-11-26 | 1.0862元 | 1.1373元 |
| 2024-11-25 | 1.0857元 | 1.1368元 |
| 2024-11-22 | 1.0851元 | 1.1362元 |
| 2024-11-21 | 1.0847元 | 1.1358元 |
| 2024-11-20 | 1.0843元 | 1.1354元 |
| 2024-11-19 | 1.0842元 | 1.1353元 |
| 2024-11-18 | 1.0841元 | 1.1352元 |
| 2024-11-15 | 1.0841元 | 1.1352元 |
| 2024-11-14 | 1.0838元 | 1.1349元 |
| 2024-11-13 | 1.0836元 | 1.1347元 |
| 2024-11-12 | 1.0835元 | 1.1346元 |
| 2024-11-11 | 1.0831元 | 1.1342元 |
| 2024-11-08 | 1.0826元 | 1.1337元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.1335元 |
| 2024-11-06 | 1.0815元 | 1.1326元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.1323元 |
| 2024-11-04 | 1.0810元 | 1.1321元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.1317元 |
| 2024-10-31 | 1.0796元 | 1.1307元 |
| 2024-10-30 | 1.0793元 | 1.1304元 |
| 2024-10-29 | 1.0794元 | 1.1305元 |
| 2024-10-28 | 1.0793元 | 1.1304元 |
| 2024-10-25 | 1.0795元 | 1.1306元 |
| 2024-10-24 | 1.0797元 | 1.1308元 |
| 2024-10-23 | 1.0798元 | 1.1309元 |
| 2024-10-22 | 1.0809元 | 1.1320元 |
| 2024-10-21 | 1.0816元 | 1.1327元 |
| 2024-10-18 | 1.0814元 | 1.1325元 |
| 2024-10-17 | 1.0815元 | 1.1326元 |
| 2024-10-16 | 1.0809元 | 1.1320元 |
| 2024-10-15 | 1.0809元 | 1.1320元 |
| 2024-10-14 | 1.0801元 | 1.1312元 |
