万家科技创新A (008633.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6798元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新C | ||||
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万家科技创新A(008633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 73.17% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 73.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.07万 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 1,015.07万 | 2.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,942.95万 | 23.25% |
| 4 | 其他资产 | 360.15万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 61.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,243.20万 | 8.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226.29万 | 3.19% |
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