万家科技创新A (008633.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6798元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家科技创新A(008633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-12-20 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-19 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-12-18 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-12-17 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-12-16 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-12-13 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-12-12 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-11 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-10 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-12-09 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-06 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-05 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-04 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-12-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-29 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-28 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-27 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-26 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-25 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-11-22 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-21 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-20 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-11-19 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-18 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-15 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-14 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-13 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-12 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-08 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-07 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-06 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-04 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-01 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-10-31 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-10-30 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-10-28 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-10-25 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-10-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-23 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-22 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-21 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-10-18 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-17 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-10-16 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-15 | 0.6300元 | 0.6300元 |
