万家科技创新A (008633.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6883元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新C | ||||
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万家科技创新A(008633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-07 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-06 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-04 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-01 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-10-31 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-10-30 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-10-28 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-10-25 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-10-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-23 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-22 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-21 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-10-18 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-17 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-10-16 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-15 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-10-14 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-10-11 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-10-10 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-10-09 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-10-08 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-09-30 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-09-27 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-26 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-09-25 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-09-24 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-09-23 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-09-20 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-09-19 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-09-18 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-09-13 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-09-12 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-09-11 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-09-10 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-09-09 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-09-06 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-09-05 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-09-04 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-09-03 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-09-02 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-30 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-29 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-08-28 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-27 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-08-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-08-23 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-22 | 0.5532元 | 0.5532元 |
